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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 616.00 | 83 415.00 | 24 201.00 | 107 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 705.00 | 28 926.00 | 17 779.00 | 46 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 934.00 | 112 341.00 | 45 593.00 | 157 934.00 |
BT Marchandises | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 680.00 | 112 341.00 | 326 339.00 | 438 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 585.00 | 117 969.00 | | 138 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 20 616.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 156 342.00 | 146 970.00 | | 156 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 8 240.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 7 668.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 28 374.00 | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 200.00 | 68 222.00 | | 100 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 997.00 | 114 847.00 | | 169 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 339.00 | 261 816.00 | | 326 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 997.00 | 114 847.00 | | 169 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 467.00 | | 15 466.00 | 142 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 007.00 | | 15 314.00 | 139 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 152.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 429.00 | 15 912.00 | | 96 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 429.00 | 15 912.00 | | 96 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | 5 022.00 | | 9 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | 5 160.00 | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 138 071.00 | 125 735.00 | | 138 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 248.00 | 29 177.00 | | 29 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 554.00 | 82 815.00 | | 101 554.00 |
YT Sous‐traitance | 7 665.00 | 23 631.00 | | 7 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350.00 | 3 750.00 | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 259.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 708.00 | 7 281.00 | | 11 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 544.00 | 128 656.00 | | 169 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 379.00 | 58 672.00 | | 75 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 806.00 | 187 453.00 | | 184 806.00 |