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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 307.00 | 126 359.00 | 31 947.00 | 158 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532 948.00 | | 1 532 948.00 | 1 532 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 104.00 | 120 217.00 | 10 886.00 | 131 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | 41 026.00 | 2 524.00 | 43 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 664.00 | 287 603.00 | 1 826 062.00 | 2 113 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BN En cours de production de biens | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 114.00 | 8 000.00 | 2 416 114.00 | 2 424 114.00 |
BZ Autres créances | 698 823.00 | 150 010.00 | 548 813.00 | 698 823.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 688.00 | 158 010.00 | 3 004 678.00 | 3 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 353.00 | 445 613.00 | 4 830 740.00 | 5 276 353.00 |
CU Autres participations | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 505 872.00 | | | 505 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 708.00 | | | 567 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 851.00 | | | 1 597 851.00 |
DP Provisions pour risques | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 854.00 | | | 667 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 803.00 | | | 607 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 824.00 | | | 992 824.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 592.00 | | | 2 581 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 740.00 | | | 4 830 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 514.00 | | | 2 506 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
FD Production vendue biens | 86 499.00 | 66 218.00 | 152 717.00 | 86 499.00 |
FG Production vendue services | 241 280.00 | 360.00 | 241 640.00 | 241 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 766.00 | 66 578.00 | 416 344.00 | 349 766.00 |
FM Production stockée | | | 5 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 395.00 | | | -43 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 893.00 | | | 945 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 792.00 | | | 895 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 479.00 | | 114 185.00 | 1 999 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 150.00 | | 110 758.00 | 1 621 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 227.00 | | 3 427.00 | 171 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 641.00 | 21 962.00 | 287 603.00 | 265 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 266.00 | 14 094.00 | 126 359.00 | 112 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | 7 869.00 | 161 243.00 | 153 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 164.00 | 369 132.00 | | 282 164.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 164.00 | 369 132.00 | | 282 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 803.00 | 607 803.00 | | 607 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 114.00 | | | 2 414 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 269.00 | 72 190.00 | 75 078.00 | 147 269.00 |
VI Groupe et associés | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 112.00 | | | 600 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 256.00 | 3 113 256.00 | 10 000.00 | 3 123 256.00 |
VW T.V.A. | 532 015.00 | 532 015.00 | | 532 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 592.00 | 2 506 514.00 | 75 078.00 | 2 581 592.00 |