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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 306.00 | 158 019.00 | 287.00 | 158 306.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938 046.00 | | 1 938 046.00 | 1 938 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 131 224.00 | 436.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 44 200.00 | 590.00 | 44 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 559.00 | 333 444.00 | 2 187 114.00 | 2 520 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 3 406 025.00 | 184 279.00 | 3 221 746.00 | 3 406 025.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 778.00 | 184 279.00 | 3 266 498.00 | 3 450 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 337.00 | 517 724.00 | 5 453 613.00 | 5 971 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 12 348.00 | | 13 912.00 |
DG Autres réserves | 612 695.00 | 611 959.00 | | 612 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 033.00 | 2 300.00 | | -15 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 134.00 | 664 134.00 | | 664 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 530.00 | 1 752 563.00 | | 1 737 530.00 |
DP Provisions pour risques | 382 296.00 | 382 296.00 | | 382 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 296.00 | 651 296.00 | | 651 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 319.00 | 47 786.00 | | 143 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 685.00 | 784 178.00 | | 805 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 4 320.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 439.00 | 762 764.00 | | 861 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 005.00 | 1 015 461.00 | | 1 085 005.00 |
EA Autres dettes | 165 700.00 | 191 069.00 | | 165 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064 786.00 | 2 866 592.00 | | 3 064 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 613.00 | 5 270 453.00 | | 5 453 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 786.00 | 2 826 592.00 | | 2 924 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 236.00 | 40 017.00 | | 40 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 856.00 | |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 410.00 | 3 531.00 | | 26 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 410.00 | 3 531.00 | | 26 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 6 072.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 6 072.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 254.00 | -2 541.00 | | 26 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 166.00 | -26 731.00 | | -21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 433.00 | 538 032.00 | | 490 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 467.00 | 535 732.00 | | 505 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 033.00 | 2 300.00 | | -15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 889.00 | | 101 670.00 | 2 418 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 335.00 | | 101 670.00 | 2 035 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 918.00 | 1 527.00 | | 331 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 537.00 | 483.00 | | 157 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 381.00 | 1 044.00 | | 174 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 378.00 | 348 378.00 | | 348 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 688.00 | 2 653 688.00 | | 2 653 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VB T. V. A. | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 320.00 | 3 320.00 | 140 000.00 | 143 320.00 |
VI Groupe et associés | 400 561.00 | 400 561.00 | | 400 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 136.00 | 600 136.00 | | 600 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 625.00 | 3 406 625.00 | | 3 406 625.00 |
VW T.V.A. | 537 612.00 | 537 612.00 | | 537 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 786.00 | 2 924 786.00 | 140 000.00 | 3 064 786.00 |