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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 307.00 | 157 537.00 | 770.00 | 158 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 836 376.00 | | 1 836 376.00 | 1 836 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 130 464.00 | 1 197.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 791.00 | 43 917.00 | 873.00 | 44 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 889.00 | 331 918.00 | 2 086 971.00 | 2 418 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 562.00 | 34 270.00 | 2 592 292.00 | 2 626 562.00 |
BZ Autres créances | 676 188.00 | 150 010.00 | 526 178.00 | 676 188.00 |
CF Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 763.00 | 184 280.00 | 3 183 483.00 | 3 367 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 651.00 | 516 198.00 | 5 270 453.00 | 5 786 651.00 |
CU Autres participations | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 611 959.00 | | | 611 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 134.00 | | | 664 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 564.00 | | | 1 752 564.00 |
DP Provisions pour risques | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 178.00 | | | 784 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 765.00 | | | 762 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 461.00 | | | 1 015 461.00 |
EA Autres dettes | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 593.00 | | | 2 866 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 453.00 | | | 5 270 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 593.00 | | | 2 826 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
FD Production vendue biens | 27 052.00 | 18 344.00 | 45 396.00 | 27 052.00 |
FG Production vendue services | 259 436.00 | 145 355.00 | 404 791.00 | 259 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 241.00 | 163 699.00 | 478 940.00 | 315 241.00 |
FM Production stockée | | | -18 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 731.00 | | | -26 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 032.00 | | | 538 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 732.00 | | | 535 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 191.00 | 74 697.00 | | 2 344 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 179.00 | 74 157.00 | | 1 961 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 911.00 | 541.00 | | 175 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 446.00 | 6 472.00 | 331 918.00 | 325 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 474.00 | 3 063.00 | 157 537.00 | 154 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | 3 409.00 | 174 381.00 | 170 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 765.00 | 762 765.00 | | 762 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 517.00 | 344 517.00 | | 344 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 390.00 | 195 390.00 | | 195 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 138.00 | 2 582 138.00 | | 2 582 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 424.00 | 40 000.00 | 4 424.00 | 44 424.00 |
VB T. V. A. | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 786.00 | 7 786.00 | 40 000.00 | 47 786.00 |
VI Groupe et associés | 379 053.00 | 379 053.00 | | 379 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 159.00 | 600 159.00 | | 600 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 825.00 | 3 302 401.00 | 4 424.00 | 3 306 825.00 |
VW T.V.A. | 526 919.00 | 526 919.00 | | 526 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 593.00 | 2 826 593.00 | 40 000.00 | 2 866 593.00 |