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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 307.00 | 140 465.00 | 17 841.00 | 158 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 422.00 | | 1 627 422.00 | 1 627 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 123 972.00 | 7 689.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | 43 472.00 | 79.00 | 43 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 695.00 | 307 910.00 | 1 900 786.00 | 2 208 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 997.00 | 25 800.00 | 2 634 197.00 | 2 659 997.00 |
BZ Autres créances | 707 251.00 | 150 010.00 | 557 241.00 | 707 251.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 906.00 | 175 810.00 | 3 232 096.00 | 3 407 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 601.00 | 483 720.00 | 5 132 882.00 | 5 616 601.00 |
CU Autres participations | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 555 973.00 | | | 555 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 307.00 | | | 616 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 259.00 | | | 1 703 259.00 |
DP Provisions pour risques | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787.00 | | | 700 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 899.00 | | | 734 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 060.00 | | | 1 058 060.00 |
EA Autres dettes | 190 119.00 | | | 190 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 326.00 | | | 2 778 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 882.00 | | | 5 132 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 898.00 | | | 2 718 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
FD Production vendue biens | 57 279.00 | 54 547.00 | 111 826.00 | 57 279.00 |
FG Production vendue services | 257 136.00 | 135 392.00 | 392 528.00 | 257 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 903.00 | 189 939.00 | 533 842.00 | 343 903.00 |
FM Production stockée | | | -5 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 227.00 | | | -30 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 299.00 | | | 624 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 489.00 | | | 567 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 664.00 | | 95 031.00 | 2 113 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 908.00 | | 94 474.00 | 1 731 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 654.00 | | 558.00 | 174 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 603.00 | 20 307.00 | | 287 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 359.00 | 14 106.00 | | 126 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 243.00 | 6 201.00 | | 161 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 17 800.00 | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 010.00 | 17 800.00 | | 158 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 306.00 | 17 800.00 | | 809 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 899.00 | 734 899.00 | | 734 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 497.00 | | | 2 616 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 461.00 | 35 033.00 | 59 429.00 | 94 461.00 |
VI Groupe et associés | 295 662.00 | 295 662.00 | | 295 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 052.00 | | | 600 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 507.00 | 3 324 007.00 | 43 500.00 | 3 367 507.00 |
VW T.V.A. | 544 967.00 | 544 967.00 | | 544 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 326.00 | 2 718 898.00 | 59 429.00 | 2 778 326.00 |