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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 387.00 | | 2 043 387.00 | 2 043 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 661.00 | 132 660.00 | 11 000.00 | 143 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 44 668.00 | 1 246.00 | 45 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 024.00 | 335 635.00 | 2 303 389.00 | 2 639 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 466.00 | 34 270.00 | 2 830 196.00 | 2 864 466.00 |
BZ Autres créances | 734 029.00 | 150 009.00 | 584 019.00 | 734 029.00 |
CF Disponibilités | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 967.00 | 184 279.00 | 3 524 687.00 | 3 708 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 992.00 | 519 915.00 | 5 828 076.00 | 6 347 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DG Autres réserves | 597 662.00 | 612 695.00 | | 597 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | -15 033.00 | | 16 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 196.00 | 664 134.00 | | 687 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 272.00 | 1 737 530.00 | | 1 777 272.00 |
DP Provisions pour risques | 382 296.00 | 382 296.00 | | 382 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 296.00 | 651 296.00 | | 651 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 600.00 | 143 319.00 | | 231 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 999.00 | 805 685.00 | | 824 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 817.00 | 861 439.00 | | 957 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 754.00 | 1 085 005.00 | | 1 215 754.00 |
EA Autres dettes | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 508.00 | 3 064 786.00 | | 3 399 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 076.00 | 5 453 613.00 | | 5 828 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 910.00 | 2 924 766.00 | | 3 228 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 934.00 | |
FM Production stockée | | | -1 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 536.00 | -21 166.00 | | -26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 278.00 | 490 433.00 | | 604 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 598.00 | 505 467.00 | | 587 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | -15 033.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 559.00 | | 118 466.00 | 2 520 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 006.00 | | 105 342.00 | 2 137 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 452.00 | | 13 124.00 | 176 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 445.00 | 2 191.00 | | 333 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 020.00 | 287.00 | | 158 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 425.00 | 1 904.00 | | 175 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 818.00 | 957 818.00 | | 957 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 736.00 | 273 736.00 | | 273 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 042.00 | 2 820 042.00 | | 2 820 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VB T. V. A. | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 600.00 | 61 003.00 | 170 598.00 | 231 600.00 |
VI Groupe et associés | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 159.00 | 600 159.00 | | 600 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 115.00 | 3 599 115.00 | | 3 599 115.00 |
VW T.V.A. | 578 080.00 | 578 080.00 | | 578 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 508.00 | 3 228 911.00 | 170 598.00 | 3 399 508.00 |