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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 307.00 | 154 474.00 | 3 833.00 | 158 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762 219.00 | | 1 762 219.00 | 1 762 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 127 328.00 | 4 333.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 250.00 | 43 645.00 | 604.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 191.00 | 325 446.00 | 2 018 745.00 | 2 344 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BN En cours de production de biens | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 506.00 | 26 570.00 | 2 450 936.00 | 2 477 506.00 |
BZ Autres créances | 730 787.00 | 150 010.00 | 580 778.00 | 730 787.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 565.00 | 176 580.00 | 3 087 985.00 | 3 264 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 756.00 | 502 026.00 | 5 106 730.00 | 5 608 756.00 |
CU Autres participations | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 702.00 | | | 322 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 612 782.00 | | | 612 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | | | -823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 134.00 | | | 637 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 264.00 | | | 1 723 264.00 |
DP Provisions pour risques | 382 297.00 | | | 382 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 127.00 | | | 731 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 231.00 | | | 717 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 047.00 | | | 1 033 047.00 |
EA Autres dettes | 190 119.00 | | | 190 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 170.00 | | | 2 732 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 730.00 | | | 5 106 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 440.00 | | | 2 683 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
FD Production vendue biens | 38 594.00 | 15 708.00 | 54 302.00 | 38 594.00 |
FG Production vendue services | 207 284.00 | 135 132.00 | 342 416.00 | 207 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 368.00 | 150 840.00 | 429 208.00 | 278 368.00 |
FM Production stockée | | | 20 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 171.00 | | | -32 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 945.00 | | | 585 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 768.00 | | | 586 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823.00 | | | -823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 695.00 | | 135 496.00 | 2 208 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 382.00 | | 134 797.00 | 1 826 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 212.00 | | 699.00 | 175 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 910.00 | 17 537.00 | | 307 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 465.00 | 14 008.00 | | 140 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | 3 529.00 | | 167 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
6T Sur comptes clients | 25 800.00 | 770.00 | | 25 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 810.00 | 770.00 | | 175 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 106.00 | 770.00 | | 827 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 125.00 | 405 125.00 | | 405 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 231.00 | 717 231.00 | | 717 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 974.00 | 347 974.00 | | 347 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 082.00 | 2 433 082.00 | | 2 433 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
VB T. V. A. | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 646.00 | 11 917.00 | 48 730.00 | 60 646.00 |
VI Groupe et associés | 326 002.00 | 326 002.00 | | 326 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 382.00 | 624 382.00 | | 624 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 552.00 | 3 164 128.00 | 44 424.00 | 3 208 552.00 |
VW T.V.A. | 530 644.00 | 530 644.00 | | 530 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 170.00 | 2 683 440.00 | 48 730.00 | 2 732 170.00 |