| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
AN Terrains | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
AP Constructions | 669 497.00 | 542 294.00 | 127 203.00 | 669 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 15 628.00 | 5 736.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854 423.00 | 2 336 421.00 | 1 518 002.00 | 3 854 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 171.00 | 2 895 012.00 | 2 381 158.00 | 5 276 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 627.00 | | 1 105 627.00 | 1 105 627.00 |
BZ Autres créances | 583 899.00 | | 583 899.00 | 583 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 069.00 | | 1 730 069.00 | 1 730 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240.00 | 2 895 012.00 | 4 111 228.00 | 7 006 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
DH Report à nouveau | -196 761.00 | | | -196 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703.00 | -196 761.00 | | 33 703.00 |
DK Provisions réglementées | 704 857.00 | 835 238.00 | | 704 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 144.00 | 1 313 822.00 | | 1 217 144.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 658.00 | 57 454.00 | | 63 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 858.00 | 59 654.00 | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565.00 | 1 488 294.00 | | 1 183 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326.00 | 553 195.00 | | 621 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 007.00 | 743 692.00 | | 679 007.00 |
EA Autres dettes | 344 328.00 | 282 984.00 | | 344 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 226.00 | 3 068 164.00 | | 2 828 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228.00 | 4 441 641.00 | | 4 111 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
FD Production vendue biens | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 6 191 104.00 | 16 886.00 | 6 207 990.00 | 6 191 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 401.00 | 16 886.00 | 6 289 287.00 | 6 272 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 6 185.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292.00 | 443 766.00 | | 242 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012.00 | 337 102.00 | | 301 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652.00 | 787 053.00 | | 547 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 16 836.00 | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500.00 | 451 689.00 | | 180 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631.00 | 201 359.00 | | 170 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684.00 | 669 883.00 | | 357 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 968.00 | 117 170.00 | | 189 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998.00 | 7 156 741.00 | | 6 955 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296.00 | 7 353 502.00 | | 6 922 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 703.00 | -196 761.00 | | 33 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 088.00 | | 234 981.00 | 5 763 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 84 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 898.00 | 5 276 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 953.00 | 4 591 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 257.00 | | | 602 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 973.00 | | 164 981.00 | 5 145 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 70 000.00 | 14 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770.00 | 504 141.00 | 540 899.00 | 2 931 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | 1 445.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656.00 | 504 141.00 | 539 454.00 | 2 929 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 238.00 | 170 631.00 | 301 012.00 | 835 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 654.00 | 6 204.00 | | 59 654.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 324.00 | 176 835.00 | 301 444.00 | 895 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 631.00 | 301 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 326.00 | 621 326.00 | | 621 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 869.00 | 266 869.00 | | 266 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 627.00 | | | 1 105 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VC Groupe et associés | 380 573.00 | | | 380 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261.00 | 413 770.00 | 325 491.00 | 739 261.00 |
VI Groupe et associés | 335 790.00 | | 335 790.00 | 335 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553.00 | | | 514 553.00 |
VP Divers | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365.00 | 1 370 413.00 | 403 952.00 | 1 774 365.00 |
VW T.V.A. | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226.00 | 2 166 944.00 | 661 281.00 | 2 828 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |