| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
AN Terrains | 289 436.00 | 93 968.00 | 195 469.00 | 289 436.00 |
AP Constructions | 907 237.00 | 742 365.00 | 164 872.00 | 907 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 561.00 | 30 303.00 | 15 258.00 | 45 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 892.00 | 1 465 765.00 | 269 127.00 | 1 734 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 047.00 | 2 333 070.00 | 1 339 977.00 | 3 673 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 324.00 | | 1 402 324.00 | 1 402 324.00 |
BZ Autres créances | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 847.00 | | 1 827 847.00 | 1 827 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 893.00 | 2 333 070.00 | 3 167 824.00 | 5 500 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 866 995.00 | 469 921.00 | | 866 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 762.00 | 397 074.00 | | -150 762.00 |
DK Provisions réglementées | 135 471.00 | 227 869.00 | | 135 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 356.00 | 1 643 516.00 | | 1 400 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 535.00 | 74 325.00 | | 91 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 735.00 | 76 525.00 | | 93 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 123.00 | 206 270.00 | | 252 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 276.00 | 131 764.00 | | 31 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 022.00 | 523 176.00 | | 580 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 311.00 | 734 835.00 | | 810 311.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 732.00 | 1 596 164.00 | | 1 673 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 824.00 | 3 316 206.00 | | 3 167 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 6 583 418.00 | | 6 583 418.00 | 6 583 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 686.00 | | 6 673 686.00 | 6 673 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 803.00 | 227 900.00 | | 113 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 539.00 | 228 403.00 | | 96 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 342.00 | 456 303.00 | | 210 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975.00 | 2 758.00 | | 7 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 694.00 | 106 724.00 | | 69 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 141.00 | 7 623.00 | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 810.00 | 117 105.00 | | 81 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 532.00 | 339 198.00 | | 128 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 617.00 | 7 623 316.00 | | 7 136 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 379.00 | 7 226 242.00 | | 7 287 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 762.00 | 397 074.00 | | -150 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 045.00 | | 238 354.00 | 3 839 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 95 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 352.00 | 3 673 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 352.00 | 2 977 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 875.00 | | 237 604.00 | 3 103 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 359.00 | | 750.00 | 134 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 429.00 | 121 299.00 | 294 658.00 | 2 506 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 761.00 | 121 299.00 | 294 658.00 | 2 505 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 869.00 | 4 141.00 | 96 539.00 | 227 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 525.00 | 17 210.00 | | 76 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 394.00 | 21 351.00 | 96 539.00 | 304 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 022.00 | 580 022.00 | | 580 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 992.00 | 341 992.00 | | 341 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 673.00 | 207 673.00 | | 207 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 324.00 | 1 402 324.00 | | 1 402 324.00 |
VB T. V. A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VC Groupe et associés | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 123.00 | 245 323.00 | 6 800.00 | 252 123.00 |
VI Groupe et associés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 267.00 | 1 752 158.00 | 95 109.00 | 1 847 267.00 |
VW T.V.A. | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 732.00 | 1 666 932.00 | 6 800.00 | 1 673 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |