| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 600 142.00 | | 600 142.00 | 600 142.00 |
AN Terrains | 170 042.00 | 85 032.00 | 85 009.00 | 170 042.00 |
AP Constructions | 868 460.00 | 712 780.00 | 155 679.00 | 868 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 060.00 | 26 325.00 | 14 735.00 | 41 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 311.00 | 1 681 622.00 | 342 689.00 | 2 024 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 045.00 | 2 506 429.00 | 1 332 616.00 | 3 839 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 612.00 | | 1 297 612.00 | 1 297 612.00 |
BZ Autres créances | 609 491.00 | | 609 491.00 | 609 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 589.00 | | 1 983 589.00 | 1 983 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 635.00 | 2 506 429.00 | 3 316 205.00 | 5 822 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 469 920.00 | 126 693.00 | | 469 920.00 |
DH Report à nouveau | | -189 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 074.00 | 532 967.00 | | 397 074.00 |
DK Provisions réglementées | 227 869.00 | 448 648.00 | | 227 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 516.00 | 1 467 221.00 | | 1 643 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 325.00 | 65 189.00 | | 74 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 525.00 | 67 389.00 | | 76 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 269.00 | 455 055.00 | | 206 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 764.00 | 234 856.00 | | 131 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 175.00 | 586 183.00 | | 523 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 834.00 | 760 991.00 | | 734 834.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 164.00 | 2 037 087.00 | | 1 596 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 205.00 | 3 571 698.00 | | 3 316 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 6 728 104.00 | | 6 728 104.00 | 6 728 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 515.00 | | 6 854 515.00 | 6 854 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 900.00 | 236 467.00 | | 227 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 402.00 | 240 389.00 | | 228 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 302.00 | 476 856.00 | | 456 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 10 201.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 724.00 | 100 954.00 | | 106 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 623.00 | 67 094.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 105.00 | 178 250.00 | | 117 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 197.00 | 298 606.00 | | 339 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 316.00 | 7 449 418.00 | | 7 623 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 241.00 | 6 916 450.00 | | 7 226 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 074.00 | 532 967.00 | | 397 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 673.00 | | 49 956.00 | 4 373 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 583.00 | 3 839 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 583.00 | 3 103 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 502.00 | | 49 956.00 | 3 638 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 895.00 | 207 349.00 | 471 815.00 | 2 770 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 226.00 | 207 349.00 | 471 815.00 | 2 770 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 649.00 | 7 623.00 | 228 403.00 | 448 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 389.00 | 9 136.00 | | 67 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 038.00 | 16 759.00 | 228 403.00 | 516 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 176.00 | 523 176.00 | | 523 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 612.00 | 1 297 612.00 | | 1 297 612.00 |
VB T. V. A. | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VC Groupe et associés | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 270.00 | 192 670.00 | 13 600.00 | 206 270.00 |
VI Groupe et associés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 797.00 | 1 907 438.00 | 134 359.00 | 2 041 797.00 |
VW T.V.A. | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 164.00 | 1 582 564.00 | | 1 596 164.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |