| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
AN Terrains | 166 804.00 | 76 143.00 | 90 661.00 | 166 804.00 |
AP Constructions | 855 325.00 | 684 703.00 | 170 623.00 | 855 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 841.00 | 22 833.00 | 14 008.00 | 36 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 488.00 | 1 986 548.00 | 586 939.00 | 2 573 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 673.00 | 2 770 895.00 | 1 602 777.00 | 4 373 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 708.00 | | 1 286 708.00 | 1 286 708.00 |
BZ Autres créances | 615 873.00 | | 615 873.00 | 615 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 921.00 | | 1 968 921.00 | 1 968 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 594.00 | 2 770 895.00 | 3 571 699.00 | 6 342 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
DH Report à nouveau | -189 740.00 | -163 058.00 | | -189 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 967.00 | -26 681.00 | | 532 967.00 |
DK Provisions réglementées | 448 649.00 | 621 944.00 | | 448 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 222.00 | 1 107 549.00 | | 1 467 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 189.00 | 59 273.00 | | 65 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 389.00 | 61 473.00 | | 67 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 056.00 | 1 190 429.00 | | 455 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 857.00 | 346 072.00 | | 234 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 183.00 | 547 813.00 | | 586 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 992.00 | 696 343.00 | | 760 992.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 037 088.00 | 2 784 690.00 | | 2 037 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 699.00 | 3 953 713.00 | | 3 571 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 032.00 | | | 1 582 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 132.00 | | | 321 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 6 600 100.00 | | 6 600 100.00 | 6 600 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 217.00 | | 6 713 217.00 | 6 713 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 225.00 | | | 259 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 467.00 | 156 381.00 | | 236 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 390.00 | 212 193.00 | | 240 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 857.00 | 368 789.00 | | 476 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 202.00 | 1 412.00 | | 10 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 954.00 | 119 810.00 | | 100 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 095.00 | 130 886.00 | | 67 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 251.00 | 252 108.00 | | 178 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 606.00 | 116 681.00 | | 298 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 418.00 | 6 966 734.00 | | 7 449 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 451.00 | 6 993 416.00 | | 6 916 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 967.00 | -26 681.00 | | 532 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 057.00 | | 89 883.00 | 4 972 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 267.00 | 4 373 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 267.00 | 3 638 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 887.00 | | 59 883.00 | 4 266 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 359.00 | | 30 000.00 | 104 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 500.00 | 310 710.00 | 583 315.00 | 3 043 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 832.00 | 310 710.00 | 583 315.00 | 3 042 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 944.00 | 67 095.00 | 240 390.00 | 621 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 473.00 | 5 916.00 | | 61 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 417.00 | 73 011.00 | 240 390.00 | 683 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 183.00 | 586 183.00 | | 586 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 670.00 | 283 670.00 | | 283 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 708.00 | 1 286 708.00 | | 1 286 708.00 |
VB T. V. A. | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VC Groupe et associés | 427 708.00 | 427 708.00 | | 427 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
VI Groupe et associés | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 356.00 | 1 902 998.00 | 134 359.00 | 2 037 356.00 |
VW T.V.A. | 246 271.00 | 246 271.00 | | 246 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 088.00 | 1 582 032.00 | 455 056.00 | 2 037 088.00 |