| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
AN Terrains | 152 851.00 | 68 612.00 | 84 239.00 | 152 851.00 |
AP Constructions | 833 514.00 | 656 785.00 | 176 729.00 | 833 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 823.00 | 19 240.00 | 12 584.00 | 31 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 698.00 | 2 298 195.00 | 950 503.00 | 3 248 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 057.00 | 3 043 500.00 | 1 928 557.00 | 4 972 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 744.00 | | 1 313 744.00 | 1 313 744.00 |
BZ Autres créances | 597 361.00 | | 597 361.00 | 597 361.00 |
CF Disponibilités | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 156.00 | | 2 025 156.00 | 2 025 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 213.00 | 3 043 500.00 | 3 953 713.00 | 6 997 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
DH Report à nouveau | -163 058.00 | -196 761.00 | | -163 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 681.00 | 33 703.00 | | -26 681.00 |
DK Provisions réglementées | 621 944.00 | 704 857.00 | | 621 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 549.00 | 1 217 144.00 | | 1 107 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 273.00 | 63 658.00 | | 59 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 473.00 | 65 858.00 | | 61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 429.00 | 1 177 469.00 | | 1 190 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 072.00 | 335 790.00 | | 346 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 813.00 | 621 326.00 | | 547 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 343.00 | 679 007.00 | | 696 343.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 8 538.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 690.00 | 2 822 130.00 | | 2 784 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 713.00 | 4 105 132.00 | | 3 953 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 072.00 | | | 346 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 6 305 754.00 | | 6 305 754.00 | 6 305 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 750.00 | | 6 452 750.00 | 6 452 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 4 348.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 381.00 | 242 292.00 | | 156 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 193.00 | 301 012.00 | | 212 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 789.00 | 547 652.00 | | 368 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 6 553.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 810.00 | 180 500.00 | | 119 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 886.00 | 170 631.00 | | 130 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 108.00 | 357 684.00 | | 252 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 681.00 | 189 968.00 | | 116 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 734.00 | 6 955 998.00 | | 6 966 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 416.00 | 6 922 296.00 | | 6 993 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 681.00 | 33 703.00 | | -26 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 171.00 | 253 942.00 | 58 548.00 | 5 276 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 942.00 | 362 662.00 | 4 972 057.00 | 253 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 942.00 | 362 662.00 | 4 266 887.00 | 253 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 000.00 | 253 942.00 | 38 548.00 | 4 591 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 359.00 | | 20 000.00 | 84 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 012.00 | 461 810.00 | 397 508.00 | 2 895 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 344.00 | 461 810.00 | 397 508.00 | 2 894 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 857.00 | 130 886.00 | 213 800.00 | 704 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 858.00 | | 4 385.00 | 65 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 715.00 | 130 886.00 | 218 185.00 | 770 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 813.00 | 547 813.00 | | 547 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 744.00 | 1 313 744.00 | | 1 313 744.00 |
VB T. V. A. | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VC Groupe et associés | 430 521.00 | 113 751.00 | 316 770.00 | 430 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 678.00 | 864 678.00 | | 864 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 751.00 | 191 645.00 | 134 106.00 | 325 751.00 |
VI Groupe et associés | 346 072.00 | | 346 072.00 | 346 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 464.00 | 1 594 335.00 | 421 129.00 | 2 015 464.00 |
VW T.V.A. | 240 175.00 | 240 175.00 | | 240 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 690.00 | 2 304 513.00 | 480 178.00 | 2 784 690.00 |