| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 526 418.00 | 202 165.00 | 324 253.00 | 526 418.00 |
AP Constructions | 785 261.00 | 679 198.00 | 106 063.00 | 785 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 696.00 | 34 993.00 | 46 703.00 | 81 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 623.00 | 1 529 345.00 | 192 278.00 | 1 721 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 162.00 | 2 446 369.00 | 1 342 792.00 | 3 789 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 984.00 | | 1 106 984.00 | 1 106 984.00 |
BZ Autres créances | 585 544.00 | | 585 544.00 | 585 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 771.00 | | 1 761 771.00 | 1 761 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 932.00 | 2 446 369.00 | 3 104 563.00 | 5 550 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
DG Autres réserves | 716 233.00 | 866 995.00 | | 716 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 607.00 | -150 762.00 | | -117 607.00 |
DK Provisions réglementées | 109 099.00 | 135 471.00 | | 109 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 378.00 | 1 400 356.00 | | 1 256 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 103.00 | 91 535.00 | | 106 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 103.00 | 93 735.00 | | 106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 585.00 | 252 123.00 | | 380 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 228.00 | 580 022.00 | | 545 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 125.00 | 810 311.00 | | 815 125.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 082.00 | 1 673 732.00 | | 1 742 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 563.00 | 3 167 824.00 | | 3 104 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 831 969.00 | 1 415.00 | 6 833 384.00 | 6 831 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 969.00 | 1 415.00 | 6 833 384.00 | 6 831 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 426.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 538.00 | 113 803.00 | | 48 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 978.00 | 96 539.00 | | 27 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 706.00 | 210 768.00 | | 77 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 215.00 | 69 694.00 | | 39 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | 4 141.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 821.00 | 81 810.00 | | 40 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 885.00 | 128 958.00 | | 36 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 001.00 | 7 136 617.00 | | 7 373 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 609.00 | 7 287 379.00 | | 7 490 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 607.00 | -150 762.00 | | -117 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 047.00 | | 189 705.00 | 3 673 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 590.00 | 66 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 590.00 | 3 789 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 3 121 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 127.00 | | 189 705.00 | 2 977 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 371.00 | 119 086.00 | 5 785.00 | 2 424 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 702.00 | 119 086.00 | 5 785.00 | 2 423 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 471.00 | 1 606.00 | 27 978.00 | 135 471.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 735.00 | 25 428.00 | 13 060.00 | 93 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 206.00 | 27 034.00 | 41 038.00 | 229 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 228.00 | 545 228.00 | | 545 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 984.00 | 1 106 984.00 | | 1 106 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VC Groupe et associés | 244 971.00 | 244 971.00 | | 244 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 585.00 | 380 585.00 | | 380 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 757.00 | 264 757.00 | | 264 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 469.00 | 1 692 950.00 | 66 519.00 | 1 759 469.00 |
VW T.V.A. | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 082.00 | 1 742 082.00 | | 1 742 082.00 |