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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 195.00 | 2 465.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 097.00 | 35 784.00 | 72 313.00 | 108 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 616.00 | 36 717.00 | 76 899.00 | 113 616.00 |
BT Marchandises | 293 782.00 | | 293 782.00 | 293 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 251.00 | | 420 251.00 | 420 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 867.00 | 36 717.00 | 497 150.00 | 533 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 765.00 | 130 197.00 | | 138 765.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | 38 568.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 247 810.00 | 262 674.00 | | 247 810.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 8 828.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 960.00 | 31 714.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 401.00 | 41 568.00 | | 110 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 55 061.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | 79 203.00 | 5 000.00 | | 79 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 340.00 | 142 171.00 | | 249 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 150.00 | 434 287.00 | | 497 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 340.00 | 141 509.00 | | 249 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 419.00 | | 23 197.00 | 90 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 616.00 | | 23 140.00 | 87 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 56.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 806.00 | 18 911.00 | | 17 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 18 911.00 | | 17 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 380.00 | 232 380.00 | | 232 380.00 |