| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 134.00 | 484.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 968.00 | 692.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 029.00 | 31 211.00 | 69 818.00 | 101 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 523.00 | 34 313.00 | 71 210.00 | 105 523.00 |
BT Marchandises | 320 127.00 | | 320 127.00 | 320 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 952.00 | | 248 952.00 | 248 952.00 |
BZ Autres créances | 164 339.00 | | 164 339.00 | 164 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 686.00 | | 741 686.00 | 741 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 209.00 | 34 313.00 | 812 896.00 | 847 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 133.00 | 153 901.00 | | 207 133.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | 53 232.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 321 653.00 | 301 042.00 | | 321 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 490.00 | 21 001.00 | | 116 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 100.00 | 21 100.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 252.00 | 28 018.00 | | 285 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | 46 843.00 | | 50 212.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 243.00 | 127 861.00 | | 491 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 896.00 | 428 902.00 | | 812 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 359.00 | 119 386.00 | | 485 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 067.00 | | 22 037.00 | 172 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 581.00 | 105 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 676.00 | 103 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | 880.00 | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 208.00 | | 21 157.00 | 169 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 26 663.00 | 48 422.00 | 56 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 396.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | 26 267.00 | 48 422.00 | 55 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 252.00 | 285 252.00 | | 285 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 11 964.00 | 5 884.00 | 17 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
VW T.V.A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 143.00 | 446 259.00 | 5 884.00 | 452 143.00 |