| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 082.00 | 1 578.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 548.00 | 54 252.00 | 112 296.00 | 166 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 067.00 | 56 072.00 | 115 995.00 | 172 067.00 |
BT Marchandises | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
BZ Autres créances | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 907.00 | | 312 907.00 | 312 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 974.00 | 56 072.00 | 428 902.00 | 484 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 901.00 | 138 765.00 | | 153 901.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | 15 136.00 | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 301 042.00 | 247 810.00 | | 301 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 001.00 | 844.00 | | 21 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 7 899.00 | | 10 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 16 960.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 110 401.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | 34 034.00 | | 46 843.00 |
EA Autres dettes | | 79 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 861.00 | 249 340.00 | | 127 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 902.00 | 497 150.00 | | 428 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 386.00 | 249 340.00 | | 119 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 616.00 | | 72 150.00 | 113 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 699.00 | 172 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 699.00 | 169 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 757.00 | | 72 150.00 | 110 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 26 124.00 | 6 769.00 | 36 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 26 124.00 | 6 769.00 | 35 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VC Groupe et associés | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 569.00 | 12 094.00 | 8 475.00 | 20 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 761.00 | 98 286.00 | 8 475.00 | 106 761.00 |