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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 650.00 | 15 774.00 | 95 876.00 | 111 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 316.00 | 20 052.00 | 97 264.00 | 117 316.00 |
BT Marchandises | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BZ Autres créances | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CF Disponibilités | 340 698.00 | | 340 698.00 | 340 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 204.00 | | 952 204.00 | 952 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 520.00 | 20 052.00 | 1 049 469.00 | 1 069 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 496.00 | 20 612.00 | | 124 496.00 |
DL TOTAL (I) | 425 537.00 | 321 653.00 | | 425 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 264.00 | 116 490.00 | | 74 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | 39 100.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 341.00 | 285 252.00 | | 455 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | 50 212.00 | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 932.00 | 491 243.00 | | 623 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 469.00 | 812 896.00 | | 1 049 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 335.00 | 485 359.00 | | 571 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 523.00 | | 82 443.00 | 105 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 650.00 | 117 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 650.00 | 114 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | | 81 271.00 | 103 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1 172.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 313.00 | 9 534.00 | 23 795.00 | 34 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 484.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 9 050.00 | 23 795.00 | 33 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 341.00 | 455 341.00 | | 455 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 218.00 | 21 622.00 | 52 596.00 | 74 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 932.00 | 509 335.00 | 52 596.00 | 561 932.00 |