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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 125.00 | 32 492.00 | 75 633.00 | 108 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 481.00 | 35 442.00 | 77 039.00 | 112 481.00 |
BT Marchandises | 429 738.00 | | 429 738.00 | 429 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
BZ Autres créances | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
CF Disponibilités | 391 596.00 | | 391 596.00 | 391 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 981.00 | | 1 134 981.00 | 1 134 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 461.00 | 35 442.00 | 1 212 019.00 | 1 247 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 628.00 | 207 133.00 | | 331 628.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 735.00 | 124 496.00 | | 119 735.00 |
DL TOTAL (I) | 545 272.00 | 425 537.00 | | 545 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 537.00 | 74 264.00 | | 361 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 650.00 | 62 000.00 | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 455 341.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 324.00 | 32 292.00 | | 59 324.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 35.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 747.00 | 623 932.00 | | 666 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 019.00 | 1 049 469.00 | | 1 212 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 565.00 | 571 335.00 | | 622 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | 1 268.00 | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 112 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 110 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 310.00 | | 1 250.00 | 114 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 18.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 21 494.00 | 6 103.00 | 20 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 738.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | 21 494.00 | 5 365.00 | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 503.00 | 17 321.00 | 44 182.00 | 61 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 891.00 | 314 891.00 | | 314 891.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 097.00 | 587 915.00 | 44 182.00 | 632 097.00 |