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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 2 568.00 | 7 392.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 030.00 | 55 154.00 | 80 876.00 | 136 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 294.00 | 58 603.00 | 89 691.00 | 148 294.00 |
BT Marchandises | 385 871.00 | | 385 871.00 | 385 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
BZ Autres créances | 177 195.00 | | 177 195.00 | 177 195.00 |
CF Disponibilités | 481 020.00 | | 481 020.00 | 481 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 926.00 | | 1 161 926.00 | 1 161 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 220.00 | 58 603.00 | 1 251 618.00 | 1 310 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 363.00 | 331 628.00 | | 451 363.00 |
DH Report à nouveau | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 119 735.00 | | 82 730.00 |
DL TOTAL (I) | 628 002.00 | 545 272.00 | | 628 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 297.00 | 361 537.00 | | 232 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 284.00 | 34 650.00 | | 60 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 196 886.00 | | 251 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 59 324.00 | | 43 753.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 4 350.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 616.00 | 666 747.00 | | 623 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 618.00 | 1 212 019.00 | | 1 251 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 481.00 | | 35 813.00 | 112 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 195.00 | | 35 795.00 | 110 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 18.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 23 160.00 | | 35 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 562.00 | 23 160.00 | | 34 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VC Groupe et associés | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 232.00 | 63 028.00 | 169 204.00 | 232 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 298.00 | 296 298.00 | | 296 298.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 332.00 | 394 128.00 | 169 204.00 | 563 332.00 |