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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 569.00 | 196.00 | 9 765.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 948.00 | 55 868.00 | 15 080.00 | 70 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 989.00 | 24 423.00 | 5 565.00 | 29 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 160.00 | 167 383.00 | 21 777.00 | 189 160.00 |
BN En cours de production de biens | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BT Marchandises | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 122.00 | | 273 122.00 | 273 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 282.00 | 167 383.00 | 294 899.00 | 462 282.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 113 890.00 | | 1 113 890.00 | 1 113 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 748.00 | | 1 131 748.00 | 1 131 748.00 |
FM Production stockée | | | -74 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 046.00 | | | 1 071 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 378.00 | | | 1 032 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 714.00 | | 3 541.00 | 217 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 095.00 | 189 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 095.00 | 178 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 013.00 | | 3 541.00 | 207 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 075.00 | 10 286.00 | 31 978.00 | 189 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | 2 444.00 | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 950.00 | 7 842.00 | 31 978.00 | 181 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 913.00 | 112 282.00 | 631.00 | 112 913.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YT Sous‐traitance | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 371.00 | | | 205 371.00 |