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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 83 975.00 | 39 545.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 752.00 | 112 386.00 | 145 367.00 | 257 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 995.00 | 31 478.00 | 75 517.00 | 106 995.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 198.00 | 236 814.00 | 261 384.00 | 498 198.00 |
BN En cours de production de biens | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
BT Marchandises | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BZ Autres créances | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 543.00 | | 418 543.00 | 418 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 740.00 | 236 814.00 | 679 926.00 | 916 740.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 942.00 | | | 346 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 787.00 | | | 530 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 926.00 | | | 679 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 196.00 | | 1 194 196.00 | 1 194 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 196.00 | | 1 194 196.00 | 1 194 196.00 |
FM Production stockée | | | 109 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 844.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 622.00 | | | 1 371 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 893.00 | | | 1 361 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 174.00 | | 98 657.00 | 449 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 633.00 | 498 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 488 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 244.00 | | 98 657.00 | 439 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 633.00 | 38 844.00 | 18 663.00 | 216 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 657.00 | 38 844.00 | 18 663.00 | 207 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 942.00 | 55 637.00 | 291 305.00 | 346 942.00 |
VI Groupe et associés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 563.00 | 192 913.00 | 650.00 | 193 563.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 787.00 | 231 482.00 | 291 305.00 | 522 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ST Autres comptes | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
YT Sous‐traitance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |