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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 044.00 | 70 603.00 | 160 441.00 | 231 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 714.00 | 23 623.00 | 52 090.00 | 75 714.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 209.00 | 180 724.00 | 213 486.00 | 394 209.00 |
BN En cours de production de biens | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BT Marchandises | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 022.00 | | 235 022.00 | 235 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 231.00 | 180 724.00 | 448 507.00 | 629 231.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 020.00 | | | 282 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 507.00 | | | 448 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 345.00 | | 1 409 345.00 | 1 409 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 345.00 | | 1 409 345.00 | 1 409 345.00 |
FM Production stockée | | | 18 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 679.00 | | | 1 498 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 689.00 | | | 1 447 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 685.00 | | 240 928.00 | 338 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 404.00 | 394 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 404.00 | 384 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 755.00 | | 240 928.00 | 328 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 810.00 | 17 594.00 | 5 680.00 | 168 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 835.00 | 17 594.00 | 5 680.00 | 159 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 434.00 | 15 390.00 | 68 044.00 | 83 434.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 395.00 | 145 745.00 | 650.00 | 146 395.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 003.00 | 201 959.00 | 68 044.00 | 270 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
YT Sous‐traitance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 728.00 | | | 312 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |