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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 87 868.00 | 35 651.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 792.00 | 126 071.00 | 128 720.00 | 254 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 497.00 | 46 379.00 | 66 117.00 | 112 497.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 740.00 | 269 295.00 | 231 445.00 | 500 740.00 |
BN En cours de production de biens | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BT Marchandises | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 132.00 | | 457 132.00 | 457 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 872.00 | 269 295.00 | 688 577.00 | 957 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 719.00 | | | 281 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 577.00 | | | 688 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 882.00 | | | 333 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 1 478 084.00 | | 1 478 084.00 | 1 478 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 378.00 | | 1 478 378.00 | 1 478 378.00 |
FM Production stockée | | | 17 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 318.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 282.00 | | | 1 531 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 897.00 | | | 1 521 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 197.00 | | 10 380.00 | 498 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 500 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 490 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 267.00 | | 10 380.00 | 488 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 814.00 | 40 318.00 | 7 837.00 | 236 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 838.00 | 40 318.00 | 7 837.00 | 227 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 719.00 | 80 192.00 | 201 527.00 | 281 719.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
VW T.V.A. | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 409.00 | 333 882.00 | 201 527.00 | 535 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 183 740.00 | | | 183 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
YT Sous‐traitance | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 415.00 | | | 267 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |