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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 485.00 | 61 822.00 | 23 663.00 | 85 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 512.00 | 24 149.00 | 6 363.00 | 30 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 429.00 | 172 468.00 | 30 961.00 | 203 429.00 |
BN En cours de production de biens | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
BT Marchandises | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 380.00 | | 299 380.00 | 299 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 809.00 | 172 468.00 | 330 341.00 | 502 809.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
EA Autres dettes | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
FD Production vendue biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 1 075 573.00 | | 1 075 573.00 | 1 075 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 173.00 | | 1 140 173.00 | 1 140 173.00 |
FM Production stockée | | | 50 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 554.00 | | | 1 214 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 317.00 | | | 1 188 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 160.00 | | 19 908.00 | 189 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 203 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 193 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 459.00 | | 19 908.00 | 178 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 383.00 | 9 727.00 | 4 642.00 | 167 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 196.00 | 790.00 | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 814.00 | 9 531.00 | 3 852.00 | 157 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 722.00 | 92 091.00 | 631.00 | 92 722.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 341.00 | 202 342.00 | | 202 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
YT Sous‐traitance | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 262.00 | | | 161 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 344.00 | | | 229 344.00 |