| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 633.00 | 64 529.00 | 17 105.00 | 81 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 17 784.00 | 13 862.00 | 31 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 685.00 | 168 810.00 | 169 875.00 | 338 685.00 |
BN En cours de production de biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CF Disponibilités | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 542.00 | | 324 542.00 | 324 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 226.00 | 168 810.00 | 494 416.00 | 663 226.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DL TOTAL (I) | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 416.00 | | | 494 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 721.00 | | | 247 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 1 376 590.00 | | 1 376 590.00 | 1 376 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 833.00 | | 1 397 833.00 | 1 397 833.00 |
FM Production stockée | | | -134 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 443.00 | | | 1 289 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 437.00 | | | 1 251 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 429.00 | | 149 868.00 | 203 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 612.00 | 338 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 328 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 518.00 | | 149 218.00 | 193 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 650.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 468.00 | 9 527.00 | 13 185.00 | 172 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | 9 527.00 | 13 185.00 | 163 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VB T. V. A. | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 747.00 | 14 244.00 | 84 503.00 | 98 747.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 702.00 | 165 052.00 | 650.00 | 165 702.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 224.00 | 247 721.00 | 84 503.00 | 332 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 149 069.00 | | | 149 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
YT Sous‐traitance | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 597.00 | | | 247 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |