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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 66 078.00 | 60 766.00 | 5 311.00 | 66 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 336.00 | 113 867.00 | 1 469.00 | 115 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 11 303.00 | 6 270.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 769.00 | 200 657.00 | 14 111.00 | 214 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 019.00 | | 421 019.00 | 421 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 788.00 | 200 657.00 | 435 131.00 | 635 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 50 848.00 | 28 433.00 | | 50 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 238.00 | 36 414.00 | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 243 086.00 | 218 848.00 | | 243 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 140.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 83 875.00 | | 59 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 917.00 | 101 675.00 | | 119 917.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 044.00 | 186 391.00 | | 192 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 131.00 | 405 239.00 | | 435 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 044.00 | 186 391.00 | | 192 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 927.00 | | 13 836.00 | 210 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 214 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 201 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 302.00 | | 13 836.00 | 197 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 812.00 | 3 626.00 | 780.00 | 197 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 247.00 | 3 626.00 | 780.00 | 185 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |