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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 70 062.00 | 58 973.00 | 11 089.00 | 70 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 526.00 | 115 986.00 | 2 539.00 | 118 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 13 738.00 | 4 794.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 901.00 | 203 418.00 | 19 483.00 | 222 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 083.00 | 684.00 | 198 399.00 | 199 083.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 714.00 | 684.00 | 463 030.00 | 463 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 616.00 | 204 102.00 | 482 513.00 | 686 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 600.00 | 140 000.00 | | 275 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 89 413.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 60 254.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 322 750.00 | 303 667.00 | | 322 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 248.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 841.00 | 55 089.00 | | 30 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 69 270.00 | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | 83 500.00 | | 64 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 763.00 | 215 797.00 | | 159 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 513.00 | 519 465.00 | | 482 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 463.00 | | 6 193.00 | 222 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 754.00 | 222 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 209 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 838.00 | | 6 193.00 | 208 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 627.00 | 4 546.00 | 5 754.00 | 204 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 062.00 | 4 546.00 | 5 754.00 | 192 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UX Autres créances clients | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |