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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 71 499.00 | 62 461.00 | 9 038.00 | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 526.00 | 118 172.00 | 354.00 | 118 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 210.00 | 16 730.00 | 5 480.00 | 22 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 017.00 | 212 083.00 | 15 933.00 | 228 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 177.00 | 26 948.00 | 261 229.00 | 288 177.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 506 103.00 | | 506 103.00 | 506 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 607.00 | 26 948.00 | 785 659.00 | 812 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 624.00 | 239 031.00 | 801 592.00 | 1 040 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 560.00 | 15 654.00 | | 27 560.00 |
DG Autres réserves | 22 037.00 | 4 496.00 | | 22 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 539.00 | 59 447.00 | | 143 539.00 |
DL TOTAL (I) | 468 737.00 | 355 197.00 | | 468 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 332.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 31 139.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 930.00 | 97 264.00 | | 126 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 144.00 | 106 239.00 | | 112 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 454.00 | 45 628.00 | | 52 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 855.00 | 280 604.00 | | 332 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 592.00 | 635 802.00 | | 801 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 855.00 | 280 605.00 | | 332 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 055.00 | | 5 992.00 | 225 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 228 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 214 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 430.00 | | 5 992.00 | 211 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 738.00 | 5 280.00 | 934.00 | 207 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 173.00 | 5 280.00 | 934.00 | 195 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 249 252.00 | 249 252.00 | | 249 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 362.00 | 300 362.00 | | 300 362.00 |