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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 71 499.00 | 60 674.00 | 10 825.00 | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 526.00 | 117 180.00 | 1 345.00 | 118 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 248.00 | 15 163.00 | 4 085.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 055.00 | 207 738.00 | 17 316.00 | 225 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 821.00 | 684.00 | 262 137.00 | 262 821.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 169.00 | 684.00 | 618 485.00 | 619 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 224.00 | 208 422.00 | 635 802.00 | 844 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 654.00 | 14 000.00 | | 15 654.00 |
DG Autres réserves | 4 496.00 | 67.00 | | 4 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 33 082.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 355 197.00 | 322 750.00 | | 355 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 206.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139.00 | 30 841.00 | | 31 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | 64 127.00 | | 97 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 239.00 | 64 587.00 | | 106 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 604.00 | 159 763.00 | | 280 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 802.00 | 482 513.00 | | 635 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 902.00 | | 2 153.00 | 222 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 277.00 | | 2 153.00 | 209 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 418.00 | 4 320.00 | | 203 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 853.00 | 4 320.00 | | 190 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
UX Autres créances clients | 261 180.00 | 261 180.00 | | 261 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 735.00 | 277 735.00 | | 277 735.00 |
VW T.V.A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 605.00 | 280 605.00 | | 280 605.00 |