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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 72 485.00 | 62 516.00 | 9 969.00 | 72 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 694.00 | 115 134.00 | 559.00 | 115 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 503.00 | 12 255.00 | 6 247.00 | 18 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 463.00 | 204 627.00 | 17 836.00 | 222 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 629.00 | | 501 629.00 | 501 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 092.00 | 204 627.00 | 519 465.00 | 724 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 89 413.00 | 75 086.00 | | 89 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 254.00 | 28 327.00 | | 60 254.00 |
DL TOTAL (I) | 303 667.00 | 257 413.00 | | 303 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 270.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 089.00 | 349.00 | | 55 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 52 667.00 | | 69 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 500.00 | 103 145.00 | | 83 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 797.00 | 157 132.00 | | 215 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 465.00 | 414 546.00 | | 519 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 836.00 | | 10 697.00 | 214 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 222 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 208 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 211.00 | | 10 697.00 | 201 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 932.00 | 2 764.00 | 68.00 | 201 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 367.00 | 2 764.00 | 68.00 | 189 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 211 588.00 | 211 588.00 | | 211 588.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
VW T.V.A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |