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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AN Terrains | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 66 078.00 | 61 828.00 | 4 249.00 | 66 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 694.00 | 114 622.00 | 1 072.00 | 115 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 10 760.00 | 6 522.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 836.00 | 201 931.00 | 12 904.00 | 214 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 258 060.00 | | 258 060.00 | 258 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 641.00 | | 401 641.00 | 401 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 477.00 | 201 931.00 | 414 546.00 | 616 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 086.00 | 50 848.00 | | 75 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 38 238.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 257 413.00 | 243 086.00 | | 257 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 275.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 59 135.00 | | 52 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 145.00 | 119 917.00 | | 103 145.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 132.00 | 192 044.00 | | 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 546.00 | 435 131.00 | | 414 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | 192 045.00 | | 157 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 769.00 | | 1 903.00 | 214 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 214 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 201 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 144.00 | | 1 903.00 | 201 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 658.00 | 3 110.00 | 1 836.00 | 200 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | 3 110.00 | 1 836.00 | 188 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |