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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 335 226.00 | 229 021.00 | 106 204.00 | 335 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 266.00 | 122 720.00 | 21 546.00 | 144 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 140 751.00 | 64 454.00 | 205 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 315.00 | 496 658.00 | 272 656.00 | 769 315.00 |
BT Marchandises | 516 412.00 | 4 000.00 | 512 412.00 | 516 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | 2 356.00 | 9 762.00 | 12 119.00 |
BZ Autres créances | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
CF Disponibilités | 1 091 034.00 | | 1 091 034.00 | 1 091 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 282.00 | 6 356.00 | 1 817 926.00 | 1 824 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 597.00 | 503 015.00 | 2 090 582.00 | 2 593 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 622 026.00 | 612 873.00 | | 622 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 794.00 | 509 166.00 | | 572 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 697.00 | 1 564 916.00 | | 1 637 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 503.00 | 90 082.00 | | 50 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 938.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 826.00 | 289 072.00 | | 217 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 285.00 | 192 350.00 | | 183 285.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 41.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 885.00 | 572 482.00 | | 452 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 582.00 | 2 137 398.00 | | 2 090 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 613.00 | 529 653.00 | | 434 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 674.00 | 5 482.00 | | 7 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 114.00 | | 4 519 114.00 | 4 519 114.00 |
FG Production vendue services | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 498.00 | | 4 521 498.00 | 4 521 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 024.00 | 10 067.00 | | 33 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 11 894.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 320.00 | | | 86 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 833.00 | 11 894.00 | | 93 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 5 199.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 633.00 | 5 199.00 | | 33 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 200.00 | 6 695.00 | | 60 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 874.00 | 221 075.00 | | 230 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 787.00 | 4 379 436.00 | | 4 711 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 992.00 | 3 870 270.00 | | 4 138 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 794.00 | 509 166.00 | | 572 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 437.00 | | 28 078.00 | 772 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 80 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 769 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 619.00 | | 28 078.00 | 656 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 341.00 | 83 318.00 | | 413 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 175.00 | 83 318.00 | | 409 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 181.00 | 4 000.00 | 4 181.00 | 4 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | 4 000.00 | 4 181.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 4 000.00 | 4 181.00 | 6 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VC Groupe et associés | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 829.00 | 24 558.00 | 18 272.00 | 42 829.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
VW T.V.A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 885.00 | 434 613.00 | 18 272.00 | 452 885.00 |