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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 338 745.00 | 260 508.00 | 78 237.00 | 338 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 266.00 | 130 583.00 | 13 683.00 | 144 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 915.00 | 131 409.00 | 91 506.00 | 222 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 545.00 | 526 666.00 | 263 878.00 | 790 545.00 |
BT Marchandises | 513 920.00 | 4 000.00 | 509 920.00 | 513 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | 2 356.00 | 14 067.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CF Disponibilités | 959 635.00 | | 959 635.00 | 959 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 121.00 | 6 356.00 | 1 642 765.00 | 1 649 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 666.00 | 533 023.00 | 1 906 643.00 | 2 439 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 622 162.00 | 622 026.00 | | 622 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 119.00 | 572 794.00 | | 423 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 158.00 | 1 637 697.00 | | 1 488 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | 50 503.00 | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 879.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 465.00 | 217 826.00 | | 222 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 961.00 | 183 285.00 | | 165 961.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 393.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 486.00 | 452 885.00 | | 418 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 643.00 | 2 090 582.00 | | 1 906 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 337.00 | 434 613.00 | | 412 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 926.00 | 7 674.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 315.00 | | 62 482.00 | 769 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 252.00 | 790 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 252.00 | 705 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 696.00 | | 62 482.00 | 684 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 658.00 | 71 260.00 | 41 252.00 | 496 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 492.00 | 71 260.00 | 41 252.00 | 492 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
UX Autres créances clients | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VC Groupe et associés | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 272.00 | 12 123.00 | 6 149.00 | 18 272.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |
VW T.V.A. | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 486.00 | 412 337.00 | 6 149.00 | 418 486.00 |