| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 4 909.00 | 1 486.00 | 6 395.00 |
AP Constructions | 490 535.00 | 323 116.00 | 167 419.00 | 490 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 895.00 | 138 977.00 | 55 919.00 | 194 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 903.00 | 191 246.00 | 86 657.00 | 277 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 145.00 | 658 248.00 | 405 897.00 | 1 064 145.00 |
BT Marchandises | 570 707.00 | 4 000.00 | 566 707.00 | 570 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | 2 356.00 | 15 902.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CF Disponibilités | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 456.00 | 6 356.00 | 1 763 100.00 | 1 769 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 601.00 | 664 604.00 | 2 168 996.00 | 2 833 601.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 674 449.00 | 645 257.00 | | 674 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 571.00 | 379 187.00 | | 426 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 896.00 | 1 467 320.00 | | 1 543 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 414.00 | 15 347.00 | | 197 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 854.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | 229 580.00 | | 208 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 886.00 | 161 425.00 | | 217 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 100.00 | 408 330.00 | | 625 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 996.00 | 1 875 651.00 | | 2 168 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 623.00 | 408 330.00 | | 474 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 293.00 | 9 199.00 | | 7 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 582.00 | | 4 833 582.00 | 4 833 582.00 |
FG Production vendue services | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 977.00 | | 4 837 977.00 | 4 837 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | 20 570.00 | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 45 000.00 | | 12 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 357.00 | -3 346.00 | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 689.00 | 128 626.00 | | 153 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 070.00 | 4 275 276.00 | | 4 909 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 499.00 | 3 896 090.00 | | 4 482 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 571.00 | 379 187.00 | | 426 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 078.00 | | 211 566.00 | 861 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 064 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 963 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | 2 229.00 | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 460.00 | | 195 374.00 | 776 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 452.00 | | 13 964.00 | 80 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 385.00 | 74 363.00 | 8 500.00 | 592 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 743.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 219.00 | 73 620.00 | 8 500.00 | 588 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 879.00 | 208 879.00 | | 208 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
UX Autres créances clients | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 121.00 | 39 644.00 | 150 477.00 | 190 121.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 491.00 | 98 265.00 | 70 226.00 | 168 491.00 |
VW T.V.A. | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 100.00 | 474 623.00 | 150 477.00 | 625 100.00 |