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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 405 958.00 | 294 276.00 | 111 682.00 | 405 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 088.00 | 135 203.00 | 11 885.00 | 147 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 414.00 | 158 740.00 | 64 674.00 | 223 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 078.00 | 592 385.00 | 268 693.00 | 861 078.00 |
BT Marchandises | 513 181.00 | 4 000.00 | 509 181.00 | 513 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 597.00 | 2 356.00 | 18 241.00 | 20 597.00 |
BZ Autres créances | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CF Disponibilités | 934 602.00 | | 934 602.00 | 934 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 314.00 | 6 356.00 | 1 606 958.00 | 1 613 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 392.00 | 598 741.00 | 1 875 651.00 | 2 474 392.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 645 257.00 | 622 162.00 | | 645 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 187.00 | 423 119.00 | | 379 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 320.00 | 1 488 158.00 | | 1 467 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 347.00 | 29 197.00 | | 15 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 860.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 580.00 | 222 465.00 | | 229 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 425.00 | 165 961.00 | | 161 425.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 2.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 330.00 | 418 486.00 | | 408 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 651.00 | 1 906 643.00 | | 1 875 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 330.00 | 412 337.00 | | 408 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 199.00 | 10 926.00 | | 9 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 989.00 | | 4 162 989.00 | 4 162 989.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 900.00 | | 4 166 900.00 | 4 166 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | 27 512.00 | | 20 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 15 417.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 20 562.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 346.00 | 1 026.00 | | 48 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | 19 536.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 626.00 | 176 642.00 | | 128 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 276.00 | 4 351 053.00 | | 4 275 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 090.00 | 3 927 934.00 | | 3 896 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 187.00 | 423 119.00 | | 379 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 363.00 | 143 100.00 | 56 262.00 | 199 363.00 |
VW T.V.A. | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |