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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 5 652.00 | 743.00 | 6 395.00 |
AP Constructions | 470 659.00 | 329 629.00 | 141 030.00 | 470 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 266.00 | 153 903.00 | 47 362.00 | 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 037.00 | 221 061.00 | 62 976.00 | 284 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 773.00 | 710 246.00 | 346 528.00 | 1 056 773.00 |
BT Marchandises | 634 271.00 | 4 000.00 | 630 271.00 | 634 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | 2 356.00 | 29 014.00 | 31 370.00 |
BZ Autres créances | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
CF Disponibilités | 1 620 249.00 | | 1 620 249.00 | 1 620 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 477.00 | 6 356.00 | 2 472 121.00 | 2 478 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 250.00 | 716 602.00 | 2 818 648.00 | 3 535 250.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 721 021.00 | 674 449.00 | | 721 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 126.00 | 426 571.00 | | 501 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 024.00 | 1 543 896.00 | | 1 665 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 822.00 | 197 414.00 | | 558 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 922.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 265.00 | 208 879.00 | | 359 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 088.00 | 217 886.00 | | 234 088.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 625.00 | 625 100.00 | | 1 153 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 648.00 | 2 168 996.00 | | 2 818 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 994.00 | 474 623.00 | | 842 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 345.00 | 7 293.00 | | 8 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813 925.00 | | 4 813 925.00 | 4 813 925.00 |
FG Production vendue services | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 232.00 | | 4 829 232.00 | 4 829 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 361.00 | 4 086.00 | | 173 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | 12 357.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 847.00 | 153 689.00 | | 181 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 952.00 | 4 909 070.00 | | 5 050 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 826.00 | 4 482 499.00 | | 4 549 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 126.00 | 426 571.00 | | 501 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 145.00 | | 12 504.00 | 1 064 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 1 056 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 955 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 333.00 | | 12 504.00 | 963 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 248.00 | 71 873.00 | 19 875.00 | 658 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 743.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 339.00 | 71 130.00 | 19 875.00 | 653 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 265.00 | 359 265.00 | | 359 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 477.00 | 239 846.00 | 310 631.00 | 550 477.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VP Divers | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 333.00 | 223 107.00 | 70 226.00 | 293 333.00 |
VW T.V.A. | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 625.00 | 842 994.00 | 310 631.00 | 1 153 625.00 |