| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AP Constructions | 467 094.00 | 348 311.00 | 118 784.00 | 467 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 266.00 | 168 412.00 | 32 853.00 | 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 803.00 | 245 699.00 | 42 104.00 | 287 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 475.00 | 768 818.00 | 289 657.00 | 1 058 475.00 |
BT Marchandises | 802 806.00 | 4 000.00 | 798 806.00 | 802 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | 2 356.00 | 30 552.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CF Disponibilités | 1 643 978.00 | | 1 643 978.00 | 1 643 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 931.00 | 6 356.00 | 2 634 574.00 | 2 640 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 405.00 | 775 174.00 | 2 924 232.00 | 3 699 405.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 772 129.00 | 721 021.00 | | 772 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 845.00 | 501 126.00 | | 710 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 850.00 | 1 665 024.00 | | 1 925 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 833.00 | 558 822.00 | | 326 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 957.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 175.00 | 359 265.00 | | 394 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 205.00 | 234 088.00 | | 276 205.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 492.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 382.00 | 1 153 625.00 | | 998 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 232.00 | 2 818 648.00 | | 2 924 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 801.00 | 842 994.00 | | 927 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 203.00 | 8 345.00 | | 16 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968 946.00 | | 5 968 946.00 | 5 968 946.00 |
FG Production vendue services | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 628.00 | | 5 981 628.00 | 5 981 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 322.00 | 173 361.00 | | 96 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | 2 492.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 4 377.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -4 377.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 711.00 | 181 847.00 | | 248 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 635.00 | 5 050 952.00 | | 6 118 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 790.00 | 4 549 826.00 | | 5 407 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 845.00 | 501 126.00 | | 710 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 773.00 | | 9 851.00 | 1 056 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 1 058 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 956 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 962.00 | | 8 351.00 | 955 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 416.00 | | 1 500.00 | 94 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 246.00 | 66 721.00 | 8 150.00 | 710 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 743.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 593.00 | 65 978.00 | 8 150.00 | 704 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
UX Autres créances clients | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 631.00 | 240 050.00 | 70 581.00 | 310 631.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 873.00 | 194 147.00 | 71 726.00 | 265 873.00 |
VW T.V.A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 382.00 | 927 801.00 | 70 581.00 | 998 382.00 |