| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 231.00 | 310 545.00 | 118 686.00 | 429 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 970.00 | 343 357.00 | 39 613.00 | 382 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 863.00 | 664 220.00 | 163 643.00 | 827 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 555.00 | | 523 555.00 | 523 555.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 311.00 | | 382 311.00 | 382 311.00 |
CF Disponibilités | 871 314.00 | | 871 314.00 | 871 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 090.00 | | 1 807 090.00 | 1 807 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 953.00 | 664 220.00 | 1 970 733.00 | 2 634 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 518.00 | | | 1 588 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 582.00 | | | 1 697 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 151.00 | | | 273 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 733.00 | | | 1 970 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 151.00 | | | 273 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 667.00 | | 1 482 667.00 | 1 482 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 667.00 | | 1 482 667.00 | 1 482 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 658.00 | | | 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 268.00 | | | 1 530 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 537.00 | | | 1 446 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 963.00 | | 121 900.00 | 705 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 301.00 | | 121 900.00 | 690 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 888.00 | 66 332.00 | | 597 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 571.00 | 66 332.00 | | 587 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 523 555.00 | | | 523 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 309.00 | 538 965.00 | 5 344.00 | 544 309.00 |
VW T.V.A. | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
ST Autres comptes | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 972.00 | | | 522 972.00 |