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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 067.00 | 10 344.00 | 4 724.00 | 15 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 572.00 | 350 880.00 | 98 692.00 | 449 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 200.00 | 364 215.00 | 70 986.00 | 435 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 183.00 | 725 438.00 | 179 745.00 | 905 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 989.00 | 4 135.00 | 441 854.00 | 445 989.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 635.00 | | 173 635.00 | 173 635.00 |
CF Disponibilités | 1 165 735.00 | | 1 165 735.00 | 1 165 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 448.00 | 4 135.00 | 1 841 314.00 | 1 845 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 632.00 | 729 573.00 | 2 021 059.00 | 2 750 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 249.00 | | | 1 672 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 573.00 | | | 1 735 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 059.00 | | | 2 021 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 876.00 | | 1 510 876.00 | 1 510 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 876.00 | | 1 510 876.00 | 1 510 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 616.00 | | | -47 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 272.00 | | | 1 515 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 282.00 | | | 1 477 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 863.00 | | 77 320.00 | 827 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | 4 750.00 | 10 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 202.00 | | 72 570.00 | 812 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 220.00 | 61 218.00 | | 664 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | 26.00 | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 903.00 | 61 192.00 | | 653 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 441 027.00 | | | 441 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 422.00 | 506 078.00 | 5 344.00 | 511 422.00 |
VW T.V.A. | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
ST Autres comptes | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YT Sous‐traitance | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 175.00 | | | 302 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 602.00 | | | 486 602.00 |