| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 049.00 | 398.00 | 20 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 203.00 | 463 488.00 | 23 715.00 | 487 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 563.00 | 443 725.00 | 122 838.00 | 566 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 558.00 | 927 262.00 | 152 295.00 | 1 079 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 574.00 | 1 779.00 | 875 795.00 | 877 574.00 |
CF Disponibilités | 506 097.00 | | 506 097.00 | 506 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 497.00 | 1 779.00 | 1 516 718.00 | 1 518 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 055.00 | 929 041.00 | 1 669 013.00 | 2 598 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 016.00 | | | 1 904 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 123.00 | | | -348 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 227.00 | | | 1 581 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 013.00 | | | 1 669 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 491.00 | | 343 491.00 | 343 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 491.00 | | 343 491.00 | 343 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 639.00 | | | 500 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 763.00 | | | 848 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 123.00 | | | -348 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 905.00 | | 1 652.00 | 1 077 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 114.00 | | 1 652.00 | 1 052 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 773.00 | 79 489.00 | | 847 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 831.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 555.00 | 78 658.00 | | 828 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 664.00 | 255.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 664.00 | 255.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 664.00 | 255.00 | 1 370.00 |
UG ‐ Financières | | 664.00 | 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 170.00 | 134 826.00 | 5 344.00 | 140 170.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
ST Autres comptes | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YT Sous‐traitance | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 097.00 | | | 250 097.00 |