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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 14 578.00 | 4 239.00 | 18 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 500.00 | 389 472.00 | 77 029.00 | 466 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 242.00 | 376 060.00 | 62 182.00 | 438 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 903.00 | 780 109.00 | 148 794.00 | 928 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 208.00 | | 160 208.00 | 160 208.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 996.00 | 53 127.00 | 988 870.00 | 1 041 996.00 |
CF Disponibilités | 627 596.00 | | 627 596.00 | 627 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 190.00 | 53 127.00 | 1 791 063.00 | 1 844 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 093.00 | 833 236.00 | 1 939 857.00 | 2 773 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 240.00 | | | 1 530 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 743.00 | | | 1 684 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 114.00 | | | 255 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 857.00 | | | 1 939 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 114.00 | | | 255 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 747.00 | | 1 658 747.00 | 1 658 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 747.00 | | 1 658 747.00 | 1 658 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 271.00 | | | 1 678 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 101.00 | | | 1 549 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 183.00 | | 33 958.00 | 905 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 238.00 | 928 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 904 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 3 750.00 | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 772.00 | | 30 208.00 | 884 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 438.00 | 64 910.00 | 10 238.00 | 725 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | 4 234.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 094.00 | 60 675.00 | 10 238.00 | 715 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | 53 127.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 53 127.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 160 208.00 | 160 208.00 | | 160 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 941.00 | 174 597.00 | 5 344.00 | 179 941.00 |
VW T.V.A. | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 114.00 | 255 114.00 | | 255 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
ST Autres comptes | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 311 362.00 | | | 311 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 887.00 | | | 557 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |