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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 203.00 | 481 340.00 | 5 863.00 | 487 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 619.00 | 443 422.00 | 87 197.00 | 530 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 613.00 | 945 210.00 | 98 403.00 | 1 043 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 475.00 | | 508 475.00 | 508 475.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 719.00 | | 973 719.00 | 973 719.00 |
CF Disponibilités | 643 151.00 | | 643 151.00 | 643 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 694.00 | | 2 155 694.00 | 2 155 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 307.00 | 945 210.00 | 2 254 097.00 | 3 199 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 893.00 | | | 1 555 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 552.00 | | | 1 786 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 545.00 | | | 467 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 097.00 | | | 2 254 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 545.00 | | | 467 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 379.00 | | 1 128 379.00 | 1 128 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 379.00 | | 1 128 379.00 | 1 128 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 314.00 | | | -88 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 918.00 | | | 1 165 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 592.00 | | | 960 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 558.00 | | 5 994.00 | 1 079 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 938.00 | 1 043 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 938.00 | 1 017 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 766.00 | | 5 994.00 | 1 053 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 262.00 | 59 886.00 | 41 938.00 | 927 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 398.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 213.00 | 59 487.00 | 41 938.00 | 907 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 676.00 | 281 676.00 | | 281 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 500 261.00 | 500 261.00 | | 500 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 168.00 | 538 824.00 | 5 344.00 | 544 168.00 |
VW T.V.A. | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 793.00 | 462 793.00 | | 462 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
ST Autres comptes | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YT Sous‐traitance | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 546.00 | | | 428 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |