| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 19 218.00 | 1 229.00 | 20 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 203.00 | 427 365.00 | 59 838.00 | 487 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 911.00 | 401 190.00 | 163 721.00 | 564 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 905.00 | 847 773.00 | 230 132.00 | 1 077 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 355.00 | 1 370.00 | 947 986.00 | 949 355.00 |
CF Disponibilités | 919 769.00 | | 919 769.00 | 919 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 536.00 | 1 370.00 | 2 030 166.00 | 2 031 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 441.00 | 849 143.00 | 2 260 298.00 | 3 109 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 410.00 | | | 1 659 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 607.00 | | | 244 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 350.00 | | | 1 929 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 948.00 | | | 330 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 298.00 | | | 2 260 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 948.00 | | | 330 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 726.00 | | 1 913 726.00 | 1 913 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 726.00 | | 1 913 726.00 | 1 913 726.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 806.00 | | | 1 981 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 199.00 | | | 1 737 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 607.00 | | | 244 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 903.00 | | 149 002.00 | 928 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | | 1 630.00 | 18 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 742.00 | | 147 372.00 | 904 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 109.00 | 67 664.00 | | 780 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 578.00 | 4 640.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 531.00 | 63 024.00 | | 765 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 127.00 | | 51 757.00 | 53 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 127.00 | | 51 757.00 | 53 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 127.00 | | 51 757.00 | 53 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 755.00 | 162 411.00 | 5 344.00 | 167 755.00 |
VW T.V.A. | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 948.00 | 330 948.00 | | 330 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
ST Autres comptes | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 745.00 | | | 382 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 361.00 | | | 658 361.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |