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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 61 291.00 | 48 741.00 | 12 549.00 | 61 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 096.00 | 119 088.00 | 4 008.00 | 123 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 312.00 | 184 527.00 | 63 785.00 | 248 312.00 |
BF Prêts | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 390.00 | 357 356.00 | 304 034.00 | 661 390.00 |
BP En cours de production de services | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 9 154 334.00 | | 9 154 334.00 | 9 154 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 300.00 | 29 973.00 | 784 327.00 | 814 300.00 |
BZ Autres créances | 1 399 088.00 | 101 000.00 | 1 298 088.00 | 1 399 088.00 |
CF Disponibilités | 539 784.00 | | 539 784.00 | 539 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 932 554.00 | 130 972.00 | 11 801 582.00 | 11 932 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 944.00 | 488 329.00 | 12 105 615.00 | 12 593 944.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | 5 000.00 | 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 399 147.00 | | | 399 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 493.00 | | | 1 027 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 171.00 | | | 755 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975 533.00 | | | 9 975 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 090.00 | | | 266 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078 122.00 | | | 11 078 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 615.00 | | | 12 105 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 005 283.00 | | | 11 005 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 699 660.00 | | 29 699 660.00 | 29 699 660.00 |
FG Production vendue services | 1 412 317.00 | | 1 412 317.00 | 1 412 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 111 977.00 | | 31 111 977.00 | 31 111 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 117 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 446 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 758 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 350.00 | | | -106 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 143 399.00 | | | 31 143 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 907 262.00 | | | 30 907 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 241.00 | | 35 260.00 | 638 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 661 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 432 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 883.00 | | 30 926.00 | 413 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 389.00 | | 4 334.00 | 131 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 829.00 | 28 038.00 | 11 510.00 | 335 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 829.00 | 28 038.00 | 11 510.00 | 335 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 767.00 | 9 015.00 | 3 809.00 | 24 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 767.00 | 115 014.00 | 3 809.00 | 24 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 767.00 | 115 014.00 | 3 809.00 | 24 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975 533.00 | 9 975 533.00 | | 9 975 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UP Prêts | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 748 461.00 | | | 748 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
VB T. V. A. | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
VC Groupe et associés | 487 538.00 | | | 487 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 171.00 | 755 171.00 | | 755 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 288.00 | | | 647 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 140.00 | 2 226 570.00 | 130 570.00 | 2 357 140.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 283.00 | 11 005 283.00 | | 11 005 283.00 |