| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 138 636.00 | 75 865.00 | 62 771.00 | 138 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 528.00 | 129 374.00 | 4 154.00 | 133 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 495.00 | 250 603.00 | 140 891.00 | 391 495.00 |
BF Prêts | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 814.00 | 455 843.00 | 440 971.00 | 896 814.00 |
BP En cours de production de services | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BT Marchandises | 11 788 637.00 | | 11 788 637.00 | 11 788 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 707.00 | 1 776.00 | 386 932.00 | 388 707.00 |
BZ Autres créances | 837 167.00 | | 837 167.00 | 837 167.00 |
CF Disponibilités | 1 660 938.00 | | 1 660 938.00 | 1 660 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 760 668.00 | 1 776.00 | 14 758 893.00 | 14 760 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 482.00 | 457 618.00 | 15 199 864.00 | 15 657 482.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 1 688 756.00 | | | 1 688 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 320.00 | | | 373 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 285.00 | | | 2 454 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 478.00 | | | 776 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069 086.00 | | | 11 069 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 768.00 | | | 408 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 745 578.00 | | | 12 745 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 864.00 | | | 15 199 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 395 671.00 | | | 12 395 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 800 140.00 | | 35 800 140.00 | 35 800 140.00 |
FG Production vendue services | 2 058 928.00 | | 2 058 928.00 | 2 058 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 859 068.00 | | 37 859 068.00 | 37 859 068.00 |
FM Production stockée | | | -29 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 837 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 620 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 284 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 053.00 | | | -10 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850 066.00 | | | 37 850 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 476 746.00 | | | 37 476 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 320.00 | | | 373 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 811.00 | | 42 582.00 | 857 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 140 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 896 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 076.00 | | 42 582.00 | 621 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 445.00 | 29 398.00 | | 426 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 445.00 | 29 398.00 | | 426 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 917.00 | 1 937.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 917.00 | 1 937.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 917.00 | 1 937.00 | 2 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069 086.00 | 11 069 086.00 | | 11 069 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UP Prêts | 85 095.00 | 3 819.00 | 81 276.00 | 85 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 379 806.00 | 379 806.00 | | 379 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 175.00 | 770 175.00 | | 770 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 401.00 | 769 401.00 | | 769 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 052.00 | 1 269 838.00 | 136 214.00 | 1 406 052.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 395 671.00 | 12 395 671.00 | | 12 395 671.00 |