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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 136 236.00 | 57 031.00 | 79 205.00 | 136 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 626.00 | 122 035.00 | 4 590.00 | 126 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 394.00 | 199 373.00 | 73 021.00 | 272 394.00 |
BF Prêts | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 429.00 | 378 439.00 | 384 990.00 | 763 429.00 |
BP En cours de production de services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BT Marchandises | 9 752 935.00 | | 9 752 935.00 | 9 752 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 662.00 | 33 736.00 | 582 926.00 | 616 662.00 |
BZ Autres créances | 1 721 905.00 | | 1 721 905.00 | 1 721 905.00 |
CF Disponibilités | 1 133 540.00 | | 1 133 540.00 | 1 133 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 049.00 | 33 736.00 | 13 236 313.00 | 13 270 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 478.00 | 412 175.00 | 13 621 302.00 | 14 033 478.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 541 284.00 | | | 541 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 646.00 | | | 341 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 139.00 | | | 1 275 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 137.00 | | | 835 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030 633.00 | | | 11 030 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 346 163.00 | | | 12 346 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 302.00 | | | 13 621 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152 348.00 | | | 12 152 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 929 662.00 | | 32 929 662.00 | 32 929 662.00 |
FG Production vendue services | 1 667 854.00 | | 1 667 854.00 | 1 667 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 597 516.00 | | 34 597 516.00 | 34 597 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 603 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 005 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 172 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 738 043.00 | | | 34 738 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 396 397.00 | | | 34 396 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 646.00 | | | 341 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 390.00 | | 107 039.00 | 661 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 135 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 763 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 698.00 | | 102 558.00 | 432 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 723.00 | | 4 481.00 | 135 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 356.00 | 26 083.00 | | 352 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | 26 083.00 | | 352 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 973.00 | 5 868.00 | 2 104.00 | 29 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 972.00 | 5 868.00 | 108 104.00 | 135 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 972.00 | 5 868.00 | 108 104.00 | 135 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030 633.00 | 11 030 633.00 | | 11 030 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UP Prêts | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 552 945.00 | | | 552 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
VB T. V. A. | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 750.00 | 753 750.00 | | 753 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 387.00 | 24 915.00 | 56 471.00 | 81 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 811.00 | | | 617 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 403.00 | 2 372 352.00 | 135 051.00 | 2 507 403.00 |
VW T.V.A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 208 819.00 | 12 152 348.00 | 56 471.00 | 12 208 819.00 |