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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 138 636.00 | 63 522.00 | 75 114.00 | 138 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 156.00 | 124 743.00 | 3 414.00 | 128 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 394.00 | 211 103.00 | 126 291.00 | 337 394.00 |
BF Prêts | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 334.00 | 399 368.00 | 437 966.00 | 837 334.00 |
BP En cours de production de services | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BT Marchandises | 10 775 049.00 | | 10 775 049.00 | 10 775 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 058.00 | 3 738.00 | 472 320.00 | 476 058.00 |
BZ Autres créances | 1 796 354.00 | | 1 796 354.00 | 1 796 354.00 |
CF Disponibilités | 871 050.00 | | 871 050.00 | 871 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 006 297.00 | 3 738.00 | 14 002 559.00 | 14 006 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 631.00 | 403 106.00 | 14 440 525.00 | 14 843 631.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 882 930.00 | | | 882 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 230.00 | | | 1 542 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 471.00 | | | 806 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532 941.00 | | | 11 532 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 428.00 | | | 355 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898 295.00 | | | 12 898 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 525.00 | | | 14 440 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 872.00 | | | 12 695 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 751 200.00 | | 32 751 200.00 | 32 751 200.00 |
FG Production vendue services | 1 777 337.00 | | 1 777 337.00 | 1 777 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 528 538.00 | | 34 528 538.00 | 34 528 538.00 |
FM Production stockée | | | -424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 559 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 325 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 39 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 172 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 576 871.00 | | | 34 576 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 309 780.00 | | | 34 309 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 429.00 | | 73 905.00 | 763 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 256.00 | | 68 931.00 | 535 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 204.00 | | 4 974.00 | 135 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 439.00 | 20 928.00 | | 378 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 439.00 | 20 928.00 | | 378 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 736.00 | 1 851.00 | 31 850.00 | 33 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | 1 851.00 | 31 850.00 | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 736.00 | 1 851.00 | 31 850.00 | 33 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532 941.00 | 11 532 941.00 | | 11 532 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UP Prêts | 85 087.00 | 1 595.00 | 83 492.00 | 85 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 446 619.00 | 446 619.00 | | 446 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VC Groupe et associés | 798 362.00 | 798 362.00 | | 798 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 471.00 | 25 028.00 | 31 444.00 | 56 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 728.00 | 951 728.00 | | 951 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 150.00 | 2 303 719.00 | 138 431.00 | 2 442 150.00 |
VW T.V.A. | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 727 316.00 | 12 695 872.00 | 31 444.00 | 12 727 316.00 |