| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 1 700.00 | 3 005.00 | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 138 636.00 | 81 937.00 | 56 700.00 | 138 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 724.00 | 133 392.00 | 5 332.00 | 138 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 390.00 | 274 111.00 | 140 279.00 | 414 390.00 |
BF Prêts | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 610.00 | 491 140.00 | 438 470.00 | 929 610.00 |
BP En cours de production de services | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BT Marchandises | 8 673 964.00 | | 8 673 964.00 | 8 673 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 530.00 | 320.00 | 577 209.00 | 577 530.00 |
BZ Autres créances | 2 622 854.00 | | 2 622 854.00 | 2 622 854.00 |
CF Disponibilités | 1 747 924.00 | | 1 747 924.00 | 1 747 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 843 766.00 | 320.00 | 13 843 446.00 | 13 843 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773 377.00 | 491 461.00 | 14 281 916.00 | 14 773 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 1 959 076.00 | | | 1 959 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 236.00 | | | 595 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 521.00 | | | 2 946 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 358.00 | | | 2 511 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 630.00 | | | 8 057 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 641.00 | | | 407 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 335 395.00 | | | 11 335 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 916.00 | | | 14 281 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 023 578.00 | | | 11 023 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 054 444.00 | | 43 054 444.00 | 43 054 444.00 |
FG Production vendue services | 2 111 625.00 | | 2 111 625.00 | 2 111 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 166 069.00 | | 45 166 069.00 | 45 166 069.00 |
FM Production stockée | | | -3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 168 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 624 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 331 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 859.00 | | | -14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 190 343.00 | | | 45 190 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 595 107.00 | | | 44 595 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 236.00 | | | 595 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 814.00 | | 32 797.00 | 896 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | 4 705.00 | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 658.00 | | 28 092.00 | 663 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 843.00 | 35 298.00 | | 455 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 843.00 | 33 597.00 | | 455 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | 320.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | 320.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | 320.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057 630.00 | 8 057 630.00 | | 8 057 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UP Prêts | 85 095.00 | 7 589.00 | 77 506.00 | 85 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 574 508.00 | 574 508.00 | | 574 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 724.00 | 1 582 724.00 | | 1 582 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511 368.00 | 2 511 368.00 | | 2 511 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 483.00 | 944 483.00 | | 944 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 239.00 | 3 265 795.00 | 132 444.00 | 3 398 239.00 |
VW T.V.A. | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 578.00 | 11 023 578.00 | | 11 023 578.00 |