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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
AP Constructions | 138 636.00 | 69 773.00 | 68 863.00 | 138 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 866.00 | 127 081.00 | 2 785.00 | 129 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 574.00 | 229 590.00 | 122 984.00 | 352 574.00 |
BF Prêts | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 811.00 | 426 445.00 | 431 366.00 | 857 811.00 |
BP En cours de production de services | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BT Marchandises | 10 183 165.00 | | 10 183 165.00 | 10 183 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 502.00 | | 494 502.00 | 494 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 116.00 | 2 796.00 | 478 321.00 | 481 116.00 |
BZ Autres créances | 1 912 717.00 | | 1 912 717.00 | 1 912 717.00 |
CF Disponibilités | 844 581.00 | | 844 581.00 | 844 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991 495.00 | 2 796.00 | 13 988 699.00 | 13 991 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 306.00 | 429 240.00 | 14 420 066.00 | 14 849 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 260.00 | | | 352 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DG Autres réserves | 1 150 021.00 | | | 1 150 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 735.00 | | | 641 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 965.00 | | | 2 183 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 666.00 | | | 806 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257 635.00 | | | 10 257 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 563.00 | | | 874 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 101.00 | | | 12 236 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 066.00 | | | 14 420 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 992 455.00 | | | 11 992 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 899 091.00 | | 38 899 091.00 | 38 899 091.00 |
FG Production vendue services | 2 235 919.00 | | 2 235 919.00 | 2 235 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 135 009.00 | | 41 135 009.00 | 41 135 009.00 |
FM Production stockée | | | 30 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 169 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 205 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 192 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 465.00 | | | 263 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 191 190.00 | | | 41 191 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 549 455.00 | | | 40 549 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 735.00 | | | 641 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 334.00 | | 22 072.00 | 837 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 143 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 857 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 187.00 | | 16 890.00 | 604 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 178.00 | | 5 182.00 | 140 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 368.00 | 27 077.00 | | 399 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 368.00 | 27 077.00 | | 399 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 2 796.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | 2 796.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | 2 796.00 | 3 738.00 | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257 635.00 | 10 257 635.00 | | 10 257 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
UP Prêts | 88 674.00 | 3 579.00 | 85 095.00 | 88 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 464 442.00 | 464 442.00 | | 464 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VB T. V. A. | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VC Groupe et associés | 843 066.00 | 843 066.00 | | 843 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 223.00 | 775 223.00 | | 775 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 444.00 | 25 141.00 | 6 303.00 | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 888.00 | 974 888.00 | | 974 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 982.00 | 2 431 948.00 | 140 033.00 | 2 571 982.00 |
VW T.V.A. | 394 065.00 | 394 065.00 | | 394 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 758.00 | 11 992 455.00 | 6 303.00 | 11 998 758.00 |