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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813.00 | 10 186.00 | 628.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 590.00 | 12 048.00 | 991 542.00 | 1 003 590.00 |
BT Marchandises | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 312.00 | 12 048.00 | 1 136 264.00 | 1 148 312.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 347.00 | | | 651 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 721 592.00 | | | 721 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 710.00 | | | 201 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 672.00 | | | 414 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 264.00 | | | 1 136 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 672.00 | | | 414 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 690.00 | 900.00 | | 1 002 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | 900.00 | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | 306.00 | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 306.00 | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 672.00 | 414 672.00 | | 414 672.00 |